<aside> 📌 CRM 파일: Z:\07. 마케팅\마케팅 자료 (사후 관리관련)\일임\CRM파일백업 투자일임계좌 정산(펀드코드)파일: Z:\07. 오퍼레이션&마케팅\증권사평가액\2024년 정산서 파일: Z:\07. 마케팅\마케팅 자료 (사후 관리관련)\일임\일임계약서\계약서사본\계약서 사본_개인\한국투자증권

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중도해지나 만기해지 PB한테 전화오면, 먼저 내부에 공지 메일 보냄 제목: [마케팅]만기 해지 내역 공지(이*진) 보내는이: [email protected] 받는이: 병철님, 홍래짐, 현수님, 상기님, 경훈님,qbinvest, 재범님, 유진님 참조: 현걸님 숨은참조: 지수 내용: 해지요청하셔서 전달드립니다. 종목은 직접 매도하신다고 하셨습니다.

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<aside> 1️⃣ CRM 파일 > 고객계약정보 탭에서 오늘 정산할 고객 찾기

<aside> 2️⃣ 투자일임계좌 정산파일 아무거나 복사 > 붙여넣기 > 펀드코드 바꾸기 (8Q**)**

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<aside> 3️⃣ 서울외국환중개(서울외국환중개(주)에 오신것을 환영합니다. (smbs.biz) 접속 > 오늘 날짜 확인 > 미국 환율 확인 > 정산파일 ‘증권사환율’ 넣기

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<aside> 4️⃣ 계약금액 (연한글씨 2번째칸) 확인하기

1. CRM파일 > 고객정보 탭 > 이름 검색 > ‘다음’ 누르면서 돈 합치기
2. CRM파일 > 고객계약정보 ‘계약금액’ 확인하기 *둘 중 큰 금액으로 연한글씨 ‘계약금액’ 에 넣어주기

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<aside> 5️⃣ 계약금액의 N% (연한글씨 3번째칸) 수식넣어주기

1. 성과형 고객: C14(계약금액)*0.05
2. 혼합형 고객: C14(계약금액)*0.01 *참고: 연한글씨 4번째칸은 성과수수료 기준금액

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<aside> 6️⃣ 한투 이프렌드 HTS 접속 (ID/PW는 메모장에(비밀번호랑 공인인증비밀번호 다름), 거래비번 0604) >오늘날짜확인 > [1583] > 계좌번호 검색 > 조회

1. 외화잔고현황>통화코드 (KRW): 정산파일 ‘보통예금/수탁계정대(예수금)’ 에 넣기
2. 외화잔고현황>통화코드 (USD): 정산파일 ‘외화예치금(USD)’에 넣기 ***오늘의 환율 수식 걸렸는지 확인!!

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<aside> 7️⃣ 한투 이프렌드[1583] > 해외증권상세내역 >

1. ‘원화기준’ 먼저 > 다음!! > 조회 > 엑셀 내려받기 중도해지 정산건은 해외증권상세내역 없음 (다 매도했으므로) 외화집합투자가 0이 맞음. 카이로스 2899 해외주식잔고 상세내역 다 지워버리니깐.

2. 정산파일 > ‘카이로스 2899 해외주식잔고 상세내역’ 탭 > 붙여넣기 (세번 째 아이콘)> 계좌번호 + **고객이름 박수*** 로 바꾸기

3. ‘외화기준’ 체크 > 다음!! > 조회 > 엑셀 내려받기

4. 정산파일 > ‘카이로스 2899 해외주식잔고 상세내역’ 탭 > 외화현재가 > 붙여넣기 (세번 째 아이콘)

5. 위에 보면 ‘평가금액’ 맨 아래에 진한글씨로 합계있는데 =sum(K2:K마지막) 수식임

왜 중요하냐면, ‘해외정산’ 탭에 외화집합투자(해외주식평가금액)에 걸린 수식이랑 연관있으므로, K마지막이 달라지면 바꿔줘야 됨

ex) K24가 마지막이 평가금액 합계 적은 칸이 다르면 안됨!

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<aside> 8️⃣ KB BOS 접속 > 오늘 날짜 확인 > [8141] > 엑셀로 다운받기

1. 정산파일 > ‘8141 총계정원장’ 탭 > 붙여넣기 > 고객이름 박수* 로 바꾸기 > 맨 아래로 내려가서 잘라야 할 것 있는지 확인

2. 미수배당금분배금이 A몇인지 확인하기!! > 해외정산 탭 ‘미수배당금내역’ A맞는지 확인 (아니면 바꿔주세요)

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<aside> 9️⃣ KB BOS 접속 > [8003] > 펀드검색 > 고객번호 > 엑셀로 다운받기 정산파일 > ‘8003 외화자산통합명세부’ 탭 > 붙여넣기 > 고객이름 박수* 로 바꾸기

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<aside> 🔟 정산파일 저장 > 블룸버그 켜고 > 정산파일 열기 > ‘증권사-사무수탁 대조’탭 열기 > 현재가 일치하는지 확인 *다 0으로 뜨면 됨 > 저장!!!

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마지막으로 최종정산금액 확인하기 경훈님이 매일 보내주는 ‘쿼터백 MP 일임형 계좌 수익률’ 오늘자 메일 확인 > 고객 이름 검색 > NAV 확인

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<aside> ✉️ 메일보내기

1) 정산파일 보내기 제목: ex) [마케팅] 일임 계약 만기에 따른 정산 공지 (박수 - 만기해지 정산 or 중도해지 정산) 받는사람: 홍래님, 하영님, 현수님, 상기님, 경훈님, 재범님, 유진님 참조: 현걸님 첨부파일: 투자일임계좌 정산(펀드코드).xlsx 내용: 맨 아래에 박수 고객님은 만기해지 or 중도해지 될 예정입니다.

2) 정산표 보내기 제목: [쿼터백자산운용] 박지수 고객님 정산표 전달드립니다. 받는사람: 담당PB 참조: 재범님첨부파일: 박지수고객님 정산표.xlsx 내용: 맨 아래에 성과수수료 입금 안내 부탁드립니다 + 주문대리인 해지 신청 부탁드립니다.

3) 수수료입금예정 메일 보내기 제목: [테마로테이션 수수료 입금] 수수료 입금 예정입니다. 받는사람: [email protected] 참조: 재범님 첨부파일: 없음 내용: 테마로테이션 고객의 성과수수료가 입금 될 예정입니다. + 고객명, 수수료금액, 계좌

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<aside> 📞 PB에게 전화하기

중도해지 PB전화:

중도해지 정산 완료되어 정산표 보내드렸다고 하고 + 주문대리인 해지 해달라고 하고 + 성과수수료 입금 안내 고객한테 해주세요. *수수료를 달러로 입금한다고 했다? > (일임계약서보면 달러입금계좌 나와있으니 알려줌)

재계약 PB전화:

정산표 보내드렸다고 하고 + 성과보수 입금 안내 고객한테 해주세요. + 주문대리인 연장안했으면 연장 처리 부탁드립니다.

만기해지 PB전화:

정산표 보내드렸다고 하고 + 성과보수 입금 안내 고객한테 해주세요.

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